Tableau de bord de trésorerie mis à jour chaque jour
Un tableau de bord Power BI connecté directement au logiciel comptable, avec mise à jour automatique quotidienne, pour une PME du commerce.
Tableau de bord pour PME : Excel ou Power BI, connecté à vos données
Un tableau de bord utile réunit sur une page les indicateurs qui servent à décider, mis à jour automatiquement depuis votre logiciel comptable, vos exports ou vos fichiers. Je conçois et je mets en place des tableaux de bord Excel et Power BI, financiers, commerciaux ou RH, pour les dirigeants de PME à Paris et en Île-de-France.
Vous vous reconnaissez ?
- Vous n'avez pas de vue d'ensemble sur votre activité.
- Vous reconstruisez votre reporting à la main chaque mois, parfois chaque semaine.
- Chaque fichier donne un chiffre différent, et personne ne sait lequel est le bon.
- Votre reporting repose sur une seule personne qui sait faire tourner le fichier.
Ce sur quoi j'interviens
- Reporting financier : compte de résultat, marge, trésorerie, encours clients
- Reporting commercial : ventes par commercial ou par client, pipeline, taux de transformation
- Reporting RH : effectifs, masse salariale, absentéisme, heures et coûts par service
- Tableau de bord de direction réunissant l'essentiel
- Reprise et fiabilisation d'un reporting Excel existant
Ce que vous recevez
- Un fichier Excel ou un rapport Power BI branché sur vos données
- Une phase de test avec vos équipes, sur des données réelles
- La documentation d'utilisation et une session de prise en main
Excel ou Power BI : lequel choisir ?
Il n'y a pas de bon choix universel. Je pars de votre usage et je retiens l'outil le plus simple qui répond au besoin.
Excel suffit quand
Une ou deux personnes utilisent le tableau de bord, les données restent d'un volume raisonnable et la mise à jour peut se faire par actualisation d'un fichier.
Power BI devient pertinent quand
Les données viennent de plusieurs sources, le tableau de bord est partagé avec plusieurs personnes et la mise à jour doit être automatique, par exemple chaque jour.
Dans les deux cas
Les indicateurs et leur mode de calcul sont définis en amont. Un outil sophistiqué ne corrige pas un calcul mal défini.
Ce que j'ai mis en place sur ce sujet
Reporting automatisé pour une association
Un tableau de bord Power BI connecté à la comptabilité, avec génération automatique de rapports pour chaque financeur et seuils d'alerte sur les dépenses.
Questions fréquentes
- Un tableau de bord peut-il se connecter à mon logiciel comptable ?
- Dans la plupart des cas, oui : par connexion directe lorsque le logiciel le permet, ou à partir de ses exports (FEC, balance, grand livre). Je vérifie ce qui est possible avec votre logiciel avant de vous proposer une solution.
- Combien d'indicateurs faut-il afficher ?
- Peu. Une page de direction tient généralement sur quelques indicateurs qui déclenchent une décision. Le détail reste accessible en dessous, pour ceux qui veulent creuser.
- Mes données sont en désordre, est-ce un problème ?
- Non, c'est la situation la plus fréquente. Le nettoyage et la fiabilisation des données font partie de la mission. Vous n'avez rien à préparer avant de me contacter.
- Mes équipes sauront-elles utiliser l'outil ?
- C'est le but. Nous testons l'outil ensemble sur vos données, je le documente et je forme les personnes concernées. Je reste ensuite disponible pour l'ajuster.
Vous avez un sujet similaire dans votre entreprise ?
Décrivez-moi votre situation en quelques phrases. Nous étudions ensemble ce qui peut être mis en place, puis j'avance avec vos équipes.
Ou écrivez-moi à contact@optifindata.com